農銀匯理主題輪動靈活配置混合：基金合同生效公告（1）

農銀匯理主題輪動靈活配置混合型證券投資基金基金合同生效公告

公告送出日期:2015年4月11日

1 公告基本信息

基金名稱農銀匯理主題輪動靈活配置混合型證券投資基金

基金簡稱農銀主題輪動混合

基金主代碼000462

基金運作方式契約型開放式

基金合同生效日2015年4月10日

基金管理人名稱農銀匯理基金管理有限公司

基金托管人名稱中國工商銀行股份有限公司

公告依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《農銀匯理主題輪動靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《農銀匯理主題輪動靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》

2 基金募集情況

基金募集注冊獲中國證監會核準的文號中國證監會證監許可【2015】50號

基金募集期間自2015年4月7日

至2015年4月8日 止

驗資機構名稱普華永道中天會計師事務所有限公司

募集資金劃入基金托管專戶的日期2015年4月10日

募集有效認購總戶數(單位:戶)66,973

募集份額(單位:份)有效認購份額5,628,054,391.09

利息結轉的份額89,618.66

合計5,628,144,009.75

募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況認購的基金份額(單位:份)-

占基金總份額比例-

其他需要說明的事項-

募集期間基金管理人的從業人員認購本基金情況認購的基金份額(單位:份)99,802.4

占基金總份額比例0.0018%

募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件是

向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期2015年4月10日

注:1、本基金管理人的高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數量區間為0,本基金的基金經理持有本基金份額總量的區間為0。

2、按照有關規定,本基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費等費用由基金管理人承擔,不從基金資產中支付。

3其他需要提示的事項

本基金的申購、贖回自基金合同生效之日起不超過三個月開始辦理,屆時由基金管理人根據基金實際運作情況決定并在開始辦理申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒體上公告申購與贖回的開始時間。

投資者可訪問本公司網站(www.abc-ca.com)或撥打全國免長途話費的客戶服務電話(4006895599)咨詢相關情況。

風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金過往業績并不代表其未來表現,敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

農銀匯理基金管理有限公司

2015年4月11日