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仟源醫藥(300254)(2022年前三季度虧損2537.17萬元)

財都網2022-12-30 01:24:06財都小生

報告期內,公司合計非經常性損益為2305.89萬元,其中計入當期損益的政府補助為2358.93萬元。仟源醫藥(300254)(2022年前三季度虧損2537.17萬元)(圖1)

根據三季報,公司第三季度實現營業總收入2.29億元,同比下降11.84%,環比增長7.35%;歸母凈利潤-254.61萬元,同比下降100.65%,環比增長88.04%;扣非凈利潤-502.04萬元,同比下降43.26%,環比增長82.46%。

2022年前三季度,公司毛利率為69.80%,同比下降1.43個百分點;凈利率為-0.45%,較上年同期下降1.38個百分點。從單季度指標來看,2022年第三季度公司毛利率為69.69%,同比下降4.96個百分點,環比上升1.14個百分點;凈利率為1.13%,較上年同期上升0.95個百分點,較上一季度上升5.50個百分點。

2022年第三季度,公司凈資產收益率為-0.38%,同比下降0.19個百分點,環比上升3.00個百分點。

2022年前三季度,公司經營活動現金流凈額為6193.96萬元,同比下降19.54%;籌資活動現金流凈額1.34億元,同比增加2.42億元,主要系報告期內公司以簡易程序向特定對象發行股票收到現金以及取得借款收到的現金增加;投資活動現金流凈額-2318.89萬元,上年同期為-824.18萬元,主要系報告期內收回投資收到的現金減少以及購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金增加。

2022年前三季度,公司營業收入現金比為108.80%,凈現比為-244.13%。

2022年前三季度,公司期間費用為4.62億元,較上年同期減少5047.52萬元;但期間費用率為72.86%,較上年同期上升1.46個百分點。其中,銷售費用同比下降13.03%,管理費用同比下降2.12%,研發費用同比下降11.48%,財務費用同比增長7.99%。

資產重大變化方面,截至2022年三季度末,公司貨幣資金較上年末增加153.84%,占公司總資產比重上升9.49個百分點;應收賬款較上年末減少18.28%,占公司總資產比重下降2.01個百分點;固定資產較上年末減少2.38%,占公司總資產比重下降1.89個百分點;無形資產較上年末減少5.25%,占公司總資產比重下降1.77個百分點。

負債重大變化方面,截至2022年三季度末,公司長期借款較上年末增加395.70%,占公司總資產比重上升7.77個百分點;一年內到期的非流動負債較上年末減少77.20%,占公司總資產比重下降5.14個百分點;短期借款較上年末減少3.62%,占公司總資產比重下降0.64個百分點;合同負債較上年末減少13.33%,占公司總資產比重下降0.29個百分點。

償債能力方面,公司2022年三季度末資產負債率為51.44%,相比上年末增加0.21個百分點;有息資產負債率為16.63%,相比上年末增加1.98個百分點。

三季報顯示,2022年三季度末的公司十大流通股東中,新進股東為段素新,取代了二季度末的融通健康產業靈活配置混合型證券投資基金。在具體持股比例上,徐昊、黃蕾持股有所上升,黃圣強、崔為超持股有所下降。股東名稱持股數(萬股)占總股本比例(%)變動比例(%)翁占國1577.246.527813不變通怡金牛5號私募證券投資基金10004.138755不變黃圣強692.462.865933-1.02崔為超602.672.494312-0.66陸其康543.632.249951不變徐昊3491.4444250.14趙群335.051.386679不變宣航313.711.298375不變黃蕾3041.2581810.05段素新281.361.16448新進

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